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          資金管理
          課程咨詢:4009999083
          課程數 33課
          階段 5階段
          學習人數 414377人
          ¥ 2999.00
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          ? 培養能力:了解日常資金運作流程,掌握企業日常資金流向;根據現金流、營運資金分析,優化現金結余,提供營運資金流動性;管控企業內部營運資金的控制和監督,規范資金使用和控制流程設計;發現和處理外匯風險點和問題,降低外匯風險系數。

          ? 核心知識點:現金流、營運資金管理、應收應付款、營運資金分析;營運資金管理、現金結余管理、現金池管理;資金內部管控、資金舞弊管控、資金使用規范、外匯風險管理

          階段1 現金流與營運資金分析 8個課程 35個章節
          階段2 集團資金管理與現金池 7個課程 26個章節
          階段3 資金內控及外匯風險管理 7個課程 35個章節
          階段4 行業及企業實踐案例 4個課程 15個章節
          階段5 信用管理 7個課程 32個章節
          階段1   現金流與營運資金分析
          階段2   集團資金管理與現金池
          階段3   資金內控及外匯風險管理
          階段4   行業及企業實踐案例
          階段5   信用管理
          專題名:資金管理
          專題介紹

          1.了解日常資金運作流程,掌握企業日常資金收入、支出的主要方向,根據資金的流向進行數據整理和分類并進行營運資金的執行分析。

          2.根據現金流、營運資金分析,平衡組織的資金需求,優化現金結余,同時管理客戶、供應商和投資者的需求,提供營運資金流動性

          3.管控企業內部營運資金的控制和監督,規范資金使用和控制流程設計;發現和處理外匯風險點和問題,并根據當下問題給予合理的解決辦法,降低外匯風險系數。

          專題收益

          現金流、營運資金管理、應收應付款、營運資金分析

          營運資金管理、現金結余管理、現金池管理

          資金內部管控、資金舞弊管控、資金使用規范、外匯風險管理

          文檔名 下載數 瀏覽數 文件數
          如何提高集團資金管理效率——現金池介紹及應用要點.pdf 1046 1046 1
          分步驟詳解——怎樣做好現金流預測修改版.pdf 1508 1508 1
          盈余現金池案例分享 .pdf 634 634 1
          盤點財會職場那些白金崗位第二期——探秘資金崗位Treasury.pdf 608 608 1
          客戶信用賬期與折扣決策——銷售決策.pdf 146 146 1
          現金池運營中的稅務籌劃要點.pdf 794 794 1
          如何從源頭消滅壞賬——信用風險管理.pdf 639 639 1
          營運資金管理分析——應收賬款分析.pdf 2150 2150 1
          如何在合同中保護企業收款權利.pdf 548 548 1
          英國脫歐帶來的外匯風險如何管理.pdf 465 465 1
          小企業賒銷管理實戰分享.pdf 288 288 1
          怎樣降低壞賬損失?——教你如何開展應收賬款保理.pdf 461 461 1
          資金安全管理制度.pdf 617 617 1
          實例講解500強制造型企業短期資金預測實務.pdf 1260 1260 1
          業務循環中的內控合規和增值——資金循環.pdf 1546 1546 1
          以柔克剛,由淺入深——從分散到集中的集團資金管理方案.pdf 694 694 1
          現金循環管理(孫老師).pdf 829 829 1
          如何實現高效的資金集中管理.pdf 1150 1150 1
          外匯資金管理中匯率風險如何應對?.pdf 760 760 1
          如何規避資金風險.pdf 674 674 1
          信用保險概覽與實操技巧.pdf 259 259 1
          業務發展與應收賬款的平衡——墨守成規 or 靈活應變.pdf 431 431 1
          營運資金效率與風險的平衡(一).pdf 1102 1102 1
          管理用財務分析報表模板.xls 960 960 1
          審計用財務分析報表模板.XLS 931 931 1
          營運資金效率與風險的平衡(二).pdf 973 973 1
          財務分析全模板.xls 838 838 1
          財政部會計司解讀企業內部控制應用指引第9號——銷售業務.doc 733 733 1
          改善項目跟蹤表.xlsx 753 753 1
          客戶信用等級、信用額度和信用期限管理制度.docx 785 785 1
          客戶資信申請表 信譽調查.doc 759 759 1
          案例詳解有效的應收賬款管理——怎樣做到連續15年應收賬款0壞賬.pdf 569 569 1
          VMI倉庫管理制度.doc 793 793 1
          存貨管理制度.doc 793 793 1
          改善項目跟蹤表.xlsx 711 711 1
          供應商管理制度.docx 766 766 1
          管理用財務分析報表模板.xls 764 764 1
          內控應用指引第7號--采購業務.docx 744 744 1
          營運資金效率與風險的平衡(三).pdf 967 967 1

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